Facturer un export PrestaPli
Suivez les 4 étapes dans l’ordre. Chaque étape vérifie d’abord, puis vous demande de confirmer avant d’écrire quoi que ce soit.
- Déposer le fichier
- Créer les factures
- Finaliser
- Déposer sur Chorus Pro
Déposer le fichier
Choisissez le lot, puis glissez l’export PrestaPli. Le fichier est contrôlé aussitôt : commandes déjà facturées, dates, montants. Rien n’est créé à cette étape.
Contrôler à nouveau un fichier déjà déposé
Créer les factures
Disponible après le contrôle du fichier (étape 1).
Finaliser les factures
Les factures créées passent de brouillon à définitives (n° F-…), dans l’ordre des dates. Une facture finalisée ne peut plus être modifiée, seulement annulée par avoir.
Déposer sur Chorus Pro
Seules les factures finalisées de l’étape 3 sont proposées. Ne sont jamais déposées : factures déjà présentes sur Chorus, annulées par avoir ou en double.
Dépôt sur Chorus Pro
Contrôles avant dépôt : facture finalisée, non annulée par avoir, n° de commande présent et cohérent avec le marché, pas de doublon dans Pennylane ni sur Chorus. Cadre A12 (validation par le mandataire) ou A1 selon le lot (config/lots.json).
Suivi des factures déposées
Relit sur Chorus Pro le statut de chaque facture déposée : rejets et refus à refaire, factures A12 à relancer auprès du mandataire, mises en paiement.
Régularisations
Factures en double
Cochez la facture à annuler dans chaque paire (proposition : la seconde), puis préparez les avoirs.
Commandes déjà mises en paiement sous une autre facture
Factures à refaire (mauvais marché / client)
Factures sans n° de commande
Avoirs d’annulation
L’avoir est créé en brouillon dans Pennylane, du montant total de la facture, puis rattaché à celle-ci. Finalisez-le ensuite dans Pennylane. Si la facture était déjà déposée sur Chorus Pro, l’avoir devra aussi y être déposé.